Genel olarak iki tip Forex yatırım sistemi vardır: mekanik sistem ve kişisel karara bağlı sistem. Mekanik sistemlerden gelen yatırım sinyalleri genellikle sistematik bir şekilde kullanılan teknik analizlere dayanır. Diğer yandan kişisel karara bağlı sistemlerde, işlem girişleri ve çıkışları üzerinde deneyim, içgüdü ve yargı kullanır. Ancak hangisi daha iyi sonuç verir? Daha da önemlisi, hangisi sizin yatırım tarzınıza daha uygundur? Bu sorulara bu yazımızda yanıt vermeye çalıştık.
Mekanik Sistemlerin Avantajları
Mekanik sistemler otomatik hale getirilebilir ve böyle sistemler kolaylıkla geçmişe yönelik olarak test edilebilir.
Mekanik sistemlerin kesin ve katı kuralları vardır. Bu sistemlerde bir işlem ya yapılır ya da yapılmaz.
Mekanik yatırımcılar, kişisel yatırımcılara göre duygular karşısında daha katıdır.
Pek çok yatırımcı geliştirdiği Fx sisteminin geriye yönelik testlerini hatalı bir biçimde gerçekleştirir. Doğru sonuçlara varmak için doğru verilere gereksiniminiz vardır. Forex piyasası sürekli değişmektedir. Forex piyasasının (ve tüm piyasaların) rastgele bir bileşeni vardır. Piyasa koşulları benzer görünse de hiçbir zaman aynı değildir.
Bir önceki sene başarılı olmuş bir sistemin bu sene de başarılı olacağı garanti değildir.
Dünyanın en büyük FX mekanik sistem yarışmasında bir yıl açık ara ile birinciliği alan sistem sonraki yıl yapılan yarışmada bırakın dereceye girmeyi para kaybettirmişti.
Kişisel Karara Bağlı Sistemlerin Avantajları
Kişisel karara bağlı sistemler, yeni piyasa koşullarına kolay bir şekilde uyarlanabilir.
Yatırım kararları, deneyime bağlıdır.
Yatırımcılar, hangi yatırım sinyallerinin yüksek başarı olasılığı içerdiğini anlamayı zamanla öğrenir.
Kişisel Karara Bağlı Sistemlerin Dezavantajları
Sürekli üzerinde düşünülmesi gereken bir karar olduğundan, geriye yönelik olarak test edilemez veya otomatik hale getirilemez.
Başlangıçta son derece tehlikeli olabilir.
Hangi yaklaşım sizin için daha uygun?
Yanıt: kişiliğinize en uygun olan. Örneğin, yatırım sinyallerini izlemekte zorlanan bir yatırımcıysanız, o zaman yargılarınızın sisteminiz üzerinde önemli bir rol oynamadığı mekanik sistem kullanmanız daha mantıklıdır çünkü sadece sisteminizden sinyal aldığınızda işlem yaparsınız.
Eğer her yatırımcıyı etkileyen psikolojik engeller (korku, açgözlülük, öfke vs) sizi istemediğiniz senaryolara sokuyorsa, mekanik sistem kullanarak işlem yapmanızda fayda vardır. Çünkü tek yapmanız gereken sistemin size söylediğini yapmak, yani sadece kısa pozisyon ya da uzun pozisyon almak ve işlemi kapamaktır. Vermeniz gereken başka bir karar yoktur.
Diğer yandan, disiplinli bir yatırımcı iseniz, o zaman kişisek karara bağlı sistem kullanmanızda fayda vardır. Çünkü kişisel karara bağlı sistemler piyasa koşullarına göre düzenlenebilir ve piyasada değişiklikler oluştukça işlem koşullarınızı da değiştirebilirsiniz. Örneğin, uzun pozisyonda 60 pip’lik bir hedefiniz var diyelim. Ancak piyasa aniden, oldukça güçlü bir şekilde yukarı trend gösteriyorsa hedefinizi örneğin 100 pip'e taşıyabilirsiniz.
Peki bu durum, isteğe bağlı sistemde hiçbir kural olmadığı anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır! İsteğe bağlı sistemlerde işlem yapmak, bir yatırımcı kendi sistemini bulduğunda ne yapacağına karar vermesi anlamına gelir. Ancak her yatırımcının, örneğin pozisyon hacmi, piyasaya girmeden önce karşılanması gereken koşullar gibi izlemesi gereken belli kurallara ihtiyacı vardır.
Ben kişisel karara bağlı yatırımcıyım. Kişisel karara bağlı sistemi seçmemdeki ana neden, işlemlerimin fiyat hareketlerine dayanması. Sizin de bildiğiniz gibi fiyatlar, geçmişe benzer bir şekilde hareket eder ancak bu hareket kesinlikle geçmişle aynı değildir; bu nedenle hiçbir işlemin sonucu kesin olarak bilinemez. Ancak, sistemimde son derece katı kurallar ve bir işlem yapmayı düşünmeden önce yerine getirmem gereken belli koşullar var. Böylelikle sorunlardan uzak duruyorum. Sistemim, güncel ve koyduğum kurallara uygun olduğunda fiyat hareketlerini yakından izliyor ve karşımda iyi bir fırsat olup olmadığına karar veriyorum.
İster kişisel karara bağlı yatırımcı ister mekanik yatırımcı olun fark etmez, göz önünde bulundurmanız gereken çok önemli noktalar vardır:
1. Kullandığınız Forex sisteminin size tam olarak uyduğuna emin olmak zorundasınız. Aksi durumda, sistem dışı hareket etmeye başladığınızı görürsünüz.
2. Aynı zamanda bazı kurallara ve daha da önemlisi izleyeceğiniz bir disipline ihtiyacınız var.
3. Size en uygun sistemi oluşturmak için zaman ayırın. Bu hem çok kolay değildir hem de zaman ve emek gerektirir. Ancak doğru bir şekilde yapılmışsa en sonunda tutarlı ve karlı sonuçlar elde edersiniz.
4. Sistemi gerçek işlemlerde denemek yerine, bir deneme hesabı açın veya gerçek hesabınıza çok küçük bir miktar para yatırın (psikolojik engellerle de tanışmak için küçük miktarla gerçek hesap açmanızı öneririm).
Mekanik Sistemlerin Avantajları
Mekanik sistemler otomatik hale getirilebilir ve böyle sistemler kolaylıkla geçmişe yönelik olarak test edilebilir.
Mekanik sistemlerin kesin ve katı kuralları vardır. Bu sistemlerde bir işlem ya yapılır ya da yapılmaz.
Mekanik yatırımcılar, kişisel yatırımcılara göre duygular karşısında daha katıdır.
Pek çok yatırımcı geliştirdiği Fx sisteminin geriye yönelik testlerini hatalı bir biçimde gerçekleştirir. Doğru sonuçlara varmak için doğru verilere gereksiniminiz vardır. Forex piyasası sürekli değişmektedir. Forex piyasasının (ve tüm piyasaların) rastgele bir bileşeni vardır. Piyasa koşulları benzer görünse de hiçbir zaman aynı değildir.
Bir önceki sene başarılı olmuş bir sistemin bu sene de başarılı olacağı garanti değildir.
Dünyanın en büyük FX mekanik sistem yarışmasında bir yıl açık ara ile birinciliği alan sistem sonraki yıl yapılan yarışmada bırakın dereceye girmeyi para kaybettirmişti.
Kişisel Karara Bağlı Sistemlerin Avantajları
Kişisel karara bağlı sistemler, yeni piyasa koşullarına kolay bir şekilde uyarlanabilir.
Yatırım kararları, deneyime bağlıdır.
Yatırımcılar, hangi yatırım sinyallerinin yüksek başarı olasılığı içerdiğini anlamayı zamanla öğrenir.
Kişisel Karara Bağlı Sistemlerin Dezavantajları
Sürekli üzerinde düşünülmesi gereken bir karar olduğundan, geriye yönelik olarak test edilemez veya otomatik hale getirilemez.
Başlangıçta son derece tehlikeli olabilir.
Hangi yaklaşım sizin için daha uygun?
Yanıt: kişiliğinize en uygun olan. Örneğin, yatırım sinyallerini izlemekte zorlanan bir yatırımcıysanız, o zaman yargılarınızın sisteminiz üzerinde önemli bir rol oynamadığı mekanik sistem kullanmanız daha mantıklıdır çünkü sadece sisteminizden sinyal aldığınızda işlem yaparsınız.
Eğer her yatırımcıyı etkileyen psikolojik engeller (korku, açgözlülük, öfke vs) sizi istemediğiniz senaryolara sokuyorsa, mekanik sistem kullanarak işlem yapmanızda fayda vardır. Çünkü tek yapmanız gereken sistemin size söylediğini yapmak, yani sadece kısa pozisyon ya da uzun pozisyon almak ve işlemi kapamaktır. Vermeniz gereken başka bir karar yoktur.
Diğer yandan, disiplinli bir yatırımcı iseniz, o zaman kişisek karara bağlı sistem kullanmanızda fayda vardır. Çünkü kişisel karara bağlı sistemler piyasa koşullarına göre düzenlenebilir ve piyasada değişiklikler oluştukça işlem koşullarınızı da değiştirebilirsiniz. Örneğin, uzun pozisyonda 60 pip’lik bir hedefiniz var diyelim. Ancak piyasa aniden, oldukça güçlü bir şekilde yukarı trend gösteriyorsa hedefinizi örneğin 100 pip'e taşıyabilirsiniz.
Peki bu durum, isteğe bağlı sistemde hiçbir kural olmadığı anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır! İsteğe bağlı sistemlerde işlem yapmak, bir yatırımcı kendi sistemini bulduğunda ne yapacağına karar vermesi anlamına gelir. Ancak her yatırımcının, örneğin pozisyon hacmi, piyasaya girmeden önce karşılanması gereken koşullar gibi izlemesi gereken belli kurallara ihtiyacı vardır.
Ben kişisel karara bağlı yatırımcıyım. Kişisel karara bağlı sistemi seçmemdeki ana neden, işlemlerimin fiyat hareketlerine dayanması. Sizin de bildiğiniz gibi fiyatlar, geçmişe benzer bir şekilde hareket eder ancak bu hareket kesinlikle geçmişle aynı değildir; bu nedenle hiçbir işlemin sonucu kesin olarak bilinemez. Ancak, sistemimde son derece katı kurallar ve bir işlem yapmayı düşünmeden önce yerine getirmem gereken belli koşullar var. Böylelikle sorunlardan uzak duruyorum. Sistemim, güncel ve koyduğum kurallara uygun olduğunda fiyat hareketlerini yakından izliyor ve karşımda iyi bir fırsat olup olmadığına karar veriyorum.
İster kişisel karara bağlı yatırımcı ister mekanik yatırımcı olun fark etmez, göz önünde bulundurmanız gereken çok önemli noktalar vardır:
1. Kullandığınız Forex sisteminin size tam olarak uyduğuna emin olmak zorundasınız. Aksi durumda, sistem dışı hareket etmeye başladığınızı görürsünüz.
2. Aynı zamanda bazı kurallara ve daha da önemlisi izleyeceğiniz bir disipline ihtiyacınız var.
3. Size en uygun sistemi oluşturmak için zaman ayırın. Bu hem çok kolay değildir hem de zaman ve emek gerektirir. Ancak doğru bir şekilde yapılmışsa en sonunda tutarlı ve karlı sonuçlar elde edersiniz.
4. Sistemi gerçek işlemlerde denemek yerine, bir deneme hesabı açın veya gerçek hesabınıza çok küçük bir miktar para yatırın (psikolojik engellerle de tanışmak için küçük miktarla gerçek hesap açmanızı öneririm).
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder